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民族证券7月份融资融券业务市场运行月报

发布时间:2019-08-14 16:53:30

民族证券:7月份融资融券业务市场运行月报 2010-08-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

●1、要点1本月沪深市场信用交易呈现以下特点:

(1)日交易活跃度显著增强,深沪两市日融资买入金额超过亿元的有17个交易日,环比增幅600%,其中日交易额过3亿元有1天,过2亿元有3天。

(2)月融资融券交易总量再创新高,其中,融资买入额合计为34,005万元,环比增幅238.65%,上交所贡献融资买入额的60.3%,深交所贡献融资买入额的39.7%。

(3)本月有32只股票被融券卖空,其中上交所17只,深交所15只,环比增加6.7%。

(4)本月两市融资买入金额最高的分别是中国太保和中联重科,融资买入额分别为24,197万元和13,556万元。本月前5名融资买入集中度为21.54%,环比下降12.3%。

(5)本月两市融资偿还额占比(与当月融资买入额相比)为69.6%,环比增加2.5%。

●2、要点2本月,沪市融资买入额较多的是保险银行和贵金属有色矿业板块股,深市融资买入额较多的是工程机械和新能源板块股。本月沪深两市融资买入明显做多的股票是浦发银行、紫金矿业、中联重科、潍柴动力;融券卖出明显做空的股票是招商银行、格力电器、保利地产、大秦铁路。

●3、要点3本月,沪深两市累计大额融资买入同时又融资卖出偿还最活跃股票是中国太保、中联重科、中信国安、西山煤电、民生银行、金地集团和山东黄金;期间融资买入和融券卖出最活跃的股票是招商银行、中联重科、大秦铁路、格力电器。

●4、要点4本月交易结构仍以融资交易为主,两融市场短线操作较普遍,未发生融资融券业务风险。月底两市融资融券总余额为25.31亿元,占两市当日总成交额的1.39%;其中,融资余额达到25.07亿元,融券余额仅为0.23亿元。

融资余额持续增长的现象表明,未来一月场内资金继续看涨大盘。

●5、要点5本月首次出现融资融券交易以来融资融券标的证券被调整的事项,其中上交所调入和调出各5只,深交所调入和调出各1只。首次出现中国平安和深发展因重组事宜而停牌,无法进行融资买入和融券买出。

一、本月融资融券政策动态7月1日,融资融券标的证券出现首轮调整,上海证券交易所公告调出上港集团、南方航空、振华重工、北大荒,调入中国中冶、潞安环能、光大证券、中信银行;深圳证券交易所公告调出华菱钢铁,调入国元证券;7月29日,上海证券交易所公告调出上海电气,调入农业银行。这是融资融券交易以来,本月首次出现融资融券标的证券被调整的事项,其中上海证券交易所分两次共调入和调出各5只,深圳证券交易所调入和调出各1只。

7月5日,第二批5家融资融券试点券商正式开始融资融券交易。这些券商包括申银万国、东方证券、招商证券、华泰证券和银河证券。

7月22日,中国证监会召开了第三批15家试点准备券商的培训会议,由中信证券、海通证券和国信证券等3家已经开始试点的券商做经验交流。当天,还召开了主要有第三批试点准备券商所在地的证监局参加的融资融券监管会议,就各地证监局对于第三批融资融券试点准备券商的现场检查和日常监管事项进行部署。

7月27日,深圳证券交易所会员的技术系统联网测试正式启动,开始对第三批融资融券试点准备券商进行技术系统联网测试;7月30日,上海证券交易所也开始对第三批融资融券试点准备券商进行技术系统联网测试。

二、本月融资融券业务情况(一)、本月融资融券业务客户的开户数量截至本月末,首批和第二批11家试点证券公司的融资融券开户数已超过3000户,其中本月新增开户数超过了1000户,大部分是机构客户,交易活跃度也在稳步上升中,其中,有近1/5的客户在本月内使用了全部的授信额度。本月新增开户数增长的另一原因是本月国泰君安、海通、光大等试点券商主动将在昆明试点的营业部融资融券开户门槛普降至政策底线50万元。

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